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发布时间:2019-01-20

原标题:秋抢行情深化 次新股和高送转迎来布局时点

秋抢行情深化 次新股和高送转迎来布局时点


  近期,大盘指数一路上涨,次新股和高送转概念则成为主要市场热点。眼看离年关还有2个多月的时间,每年的年末都是资金提前布局高送转和次新股的时机。伴随着今年逐渐加强的风格切换,以及大盘接连上涨后逐步向好的市场情绪,市场人士普遍认为,年末传统意义上的资金驱动类主题将再度迎来布局时点。现在部分次新股和高送转题材股已经频频创出新高,那么还有哪些滞涨股值得关注呢?

  1

  次新股

  挖掘补涨机会

  年关将至,次新股概念在逐渐发酵。近期,天创时尚、赛福天、万里石、高澜股份、永和智控等次新股频频创出新高,永和智控已经连续三个涨停板,资金介入迹象十分明显。市场人士指出,次新股一直以来都是年末焦点,现在主题布局正当时。

  次新股迎来年尾行情

  盘面显示,次新股板块从9月27日开始步入上涨通道,从9月27日的4991.81点到11月22日的6670.16点,不到3个月的时间里,板块指数上涨了33.62%,可见资金对其追捧。

  从个股来看,天创时尚、赛福天、万里石、高澜股份、永和智控、新宏泰、千禾味业等涨幅靠前。新宏泰股价从9月27日的36.6元/股到11月22日的66.13元/股,接近翻番;万里石股价从9月30日的24.5元/股到11月22日的48元/股,涨幅达95.92%……

  资金之所以对次新股追捧有加,申万宏源表示,目前市场还是以存量资金博弈为主,场外增量资金仍比较欠缺。这样的资金面下,次新股因为没有限售股解禁压力,流通盘小,也没有套牢盘,股价拉升更加容易,也更能激发市场人气,所以更受资金青睐。

  对于这一观点,东兴证券也十分认可。东兴证券分析师郑闵钢分析认为,较其他类股而言,次新股筹码相对更加稳定,大股东及基石投资人存在限售条款致使流通股数量较小,新上市具备较强资本运作需求,加之其相对较高的股价和资本公积,次新股一直以来都是年末高送转预期的焦点。

  总体来看,次新股具备以下特征:市值上涨预期强;股本扩张潜力大;所处行业符合经济转型背景;财务状态普遍较好;机构持仓比例低。

  长江证券指出,次新股上涨的最大驱动力源于其估值折价驱动的股价上涨,上市后第一个月超额收益最为显著;次新股每股资本公积高,股本扩张潜力大,是高送转的集散地,高送转预期及填权预期是次新股上涨的另一核心驱动力;次新股多代表经济转型的行业属性、盈利能力较强以及机构持仓比例低,具备良好的主题属性,市场从弱转强时次新股表现较为活跃,主升浪行情末尾时次新股表现也较好。

  三维度挖掘个股

  次新股的炒作目前正当时,具体到选股,长江证券认为可以从三个维度考虑:估值折价驱动的股价上涨潜力;股本扩张潜力;行业新颖、盈利能力好、机构加仓空间大的主题炒作潜力。

  就第一维度来看,市值上涨预期驱动的超额收益显著,而上市时间是最核心的筛选指标,新股发行后一个月以内买入都可获得超额收益。

  就第二维度来看,股本扩张潜力同样能够带来显著的超额收益,从时间来看目前就是布局的时点,但关键在于选出具备较强高送转预期或填权预期的公司。具体到选股逻辑,一种途径是,选出具备较强高送转预期的公司,股本、每股资本公积、股价是最主要的筛选指标;另一种途径为,选出具备较强填权预期的公司,当前股价与除权前股价差和除权日期则是重要的考虑因素。

  就第三维度来看,获取超额收益的风险收益比并不理想,但从中长期超额收益的角度考虑,应重点关注新兴行业且盈利能力强的公司。

  在根据三个维度选股时,还应关注滞涨股的机会。当前部分次新股的股价已经创出了阶段新高。万德数据统计结果显示,从9月27日到11月21日,联得装备、雄帝科技、优德精密、新晨科技涨幅超过3倍,泰晶科技、川环科技、农尚环境等涨幅逾2倍。

  但有一些次新股行情尚未启动,9月27-11月21日,三角轮胎、宏盛股份、中国电影、辰安科技、同益股份等涨幅还不到10%。对于这些滞涨股而言,将有望在大行情的带动下,出现补涨行情。

  潜力股精选

  中国电影(600977)电影行业龙头

  中国电影控股股东为中影集团,实际控制人为广电总局,其他大股东背后均有政府、国资委、各大电台背景,国资阵容庞大。公司业务范围涉及电影行业整个产业链,此次IPO募集资金超过40亿元,一方面为核心电影业务募集项目资金;另一方面为公司扩张搭建资本平台,提高融资能力。公司控股3家院线,参股四家院线,覆盖全国32个省、自治区、直辖市的221个大中城市,控股和参股院线拥有的加盟影院数量占全国城市影院总量的28.9%。2013~2015年分别实现票房41.32亿、55.28亿元和88.89亿元,分别占全国票房总额的19.0%、18.7%和20.2%。中泰证券预测公司2016-2018年实现收入分别为85.96亿元、103.82亿元、121.21亿元,同比增长17.8%、20.8%、16.8%;实现归母净利润10.25亿元、12.55亿元、14.82亿元,同比增长18%、22.5%、18%。

  欧普照明(603515)连续3年10派4元

  欧普照明主要产品共分4大类,包括家居照明灯具、光源、商业照明灯具、照明控制及其它产品。根据国际能源总署(IEA)资料,全球消耗电能中有19%都用在照明上,而目前仅在全球公共建筑中就有3/4的照明设备不具有节能性能,如果能将这些旧有照明设备全部换成节能照明设备,届时可节省40%-70%的电力。公司自2013年以来,连续3年实现高派现,2013年10派4元(含税,下同),2014年10派4元,2015年10派4元。今年1-9月公司实现营业收入36.31亿元,同比增长20.23%;实现归属于上市公司股东的净利润为29902.6万元,同比增长20.74%。近3个月,公司股价上涨23%。

  创新股份(002812)连续4年高分红

  创新股份是一家专注于提供各类包装印刷产品、包装制品及服务的综合供应商。公司主要产品为包装印刷产品和包装制品,公司主要客户为国内大型卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业和印刷企业等。多年来,创新股份积累了众多优质客户资源。近年来,云南创新制定了烟草配套业务和社会产品并重的多元化发展战略,其中重点发展无菌包装等社会产品业务,形成了新的利润增长点。公司连续4年实现高分红。2012年10派2.98805元(含税,下同),2013年10派5.9761元,2014年10派9.96元,2015年10派7.9681元。公司预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15005.25万元至19506.82万元,变动幅度:0.00%至30.00%。近3个月公司股价涨幅不到五成。

  山东赫达(002810)3个月涨幅不到3成

  山东赫达主要产品包括建材级纤维素醚(HPMC)、医药食品级纤维素醚(HPMC)等。公司具备自主研发、生产中高端型号建材级、医药级和食品级非离子型纤维素醚的能力,掌握了医药缓释、控释制剂专用HPMC(CR级)的生产技术,在纤维素醚产销规模、生产技术、产品种类、产品质量稳定性和环保措施等方面有较强竞争实力。同时,公司大力发展缓控释专用纤维素醚和植物胶囊专用纤维素醚。从2012年以来,公司年年分红,2012年10派2元(含税 ,下同),2013年10派2元,2014年10派 1.5元,2016年上半年10派1.5元。公司预计2016年1月至12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4435.67万元至5914.22万元,变动幅度为-10.00%至20.00%。近3个月,公司涨幅不到三成。

  今天国际(300532)国内智能物流行业龙头

  今天国际较早在烟草领域深耕,多年来形成了多项技术优势和项目累积经验。2015年公司烟草行业收入占比仍然达到接近80%。烟草领域具备明显的进入壁垒,公司的先发优势仍然是未来稳健增长的重要支撑。近年公司不断加大在非烟草领域的拓展,如冷链、新能源汽车、快递等行业。非烟草行业的每年新增合同金额持续增长,目前公司非烟草行业合同占比达到30%左右,随着比亚迪、华美冷链等重大项目落地,非烟草领域的拓展将会开启公司未来的成长性。此外,公司的运营维护业务收入随着公司设备保有量提升逐步放量,未来有望成长为公司新的利润贡献点。广发证券指出,公司是国内智能物流行业龙头企业,以软件系统集成为特色,在非烟草领域的业务拓展将打开公司未来的成长性。

  2

  高送转

  业绩、行业成甄别指标

  时近年末,A股市场上几乎每年都会上演的“高送转”行情再度以备受关注的姿态登上A股热门题材榜。由于高送转方案向投资者传递出上市公司对业绩有信心的积极信号,还可以增加股本,吸引投资者认购,不少披露高送转方案的上市公司往往在一段时间内,能够跑赢大盘,并获得超额收益。

  年报披露前先行布局

  “高送转”实质上是股东权益的内部结构调整,对净资产收益率没有影响,对公司的盈利能力也没有任何实质性影响。分析认为,一般市场将“高送转”看成是重大利好,通常能够催化股价大幅上扬甚至翻几番,原因主要包括两方面:一是、由于“高送转”可以向投资者传递出上市公司对公司业绩的成长性有信心的积极信号;二是、“高送转”不会影响现金流,还可以增加股本,降低股价,吸引投资者认购。

  光大证券分析师赵扬表示,根据统计,如果从三季度初的11月初一直持有高送转股票至次年5月底,可以获得较为明显的超额收益。除了2010、2011和2014年底等几个明显发生风格转换的时期以外,高送转组合大多时间都能跑赢市场。

  中泰证券分析师王晛认为,基于高送转年度周期性和市场回归业绩防守布局的逻辑,建议短期可关注中小创板块的高送转标。就目前时点来看,可以重点关注的是在年报披露前对于高送转标的的前瞻性布局,其背后的逻辑变现主要包含两方面的内容:一是上市公司对自身经营状况、业绩稳定、增长迅速的乐观判断。二是在高送转除权后,股价弹性空间的打开。

  业绩仍是高送转必要条件

  从高送转投资标的的选择方面来看,太平洋证券分析师周雨发现,“高送转”中表现较好的上市公司,基本上,其过去四个季度“归属母公司股东的净利润的同比增长率”具有以下特征中的一个或多个:增速转正、增长、高增长、加速增长。换言之,“业绩”是成为“高送转”中表现较好的上市公司的必要条件。

  周雨指出,除了“业绩”,“所属行业较为强势”是“高送转”中表现较好的公司的另一个特征。根据统计,“高送转”中的强势行业有以下几类:1、周期向上 (建筑);2、子行业分化景气 (工业机械、化工原料、化纤);3、大消费(文化传媒、休闲用品、食品、纺织服装);4、产业链景气度高 (软件、电子元器件、通信设备);5、政策扶持 (环保、航天军工、半导体).

  结合“业绩”和“所属行业”两个角度,除了已经走出向上行情的上市公司,在尚未表现的“高送转”,周雨表示,上市公司中建议关注:通裕重工、中亚股份、天润数娱、明家联合、云南能投、欣旺达、兴森科技。

  赵扬则表示,根据统计,资本公积高、绝对股价高、总股本小、上市时间晚是高送转股票的四个主要特征。其团队采用以上指标的最新数据,对2016年报可能实施高送转的股票做了预测和筛选 (其中剔除了2015年报和2016中报实施高送转的股票,并综合考虑了上市公司业绩增长情况),并筛选了20家2016年报高送转潜在可能性较大的个股,以供参考。其中,排名靠前的10家是冰川网络、辰安科技、朗科智能、盛迅达、新易盛、苏奥传感、海顺新材、川环科技、苏州设计、柳州医药。

  潜力股精选

  苏州设计300500 每股公积金7.07元

  东吴证券分析师黄海方表示,苏州设计每股公积金7.06元,是苏州最大的建筑设计企业,区域品牌优势明显,强大的区域优势使得公司在建筑行业景气下滑的情况下仍能保持收入规模。

  苏州设计的云管理新信息化平台建设将于2016年底达产,可提升建筑设计效率20%以上,将有效降低管理费用率。同时,公司积极探索建设设计的新空间,重点关注海绵城市规划设计、综合养老规划设计两大方向——公司研发综合养老托管、医疗保健、自然景观、度假休闲、社区互动为一体的综合养老规划设计,希望借此打开公司新的利润增长空间。

  辰安科技300523 每股公积金5.85元

  招商证券分析师刘泽晶指出,辰安科技每股公积金5.84元,是一家专注于公共安全领域的应急平台综合服务商。目前公司在国内的公共安全业务正有序推进,城市安全业务有望贡献较高业绩弹性。海外业务增长迅速且盈利能力更强,“走出去”势头强劲。

  总体来看,随着公司在城市安全领域逐渐发力,所耕耘的市场空间将从原来的数十亿级迈向未来的数百亿级。海外业务方面,仅从中电进出口公司已重点覆盖但辰安尚未开拓的国家和区域口径计算,尚存在数倍的扩张空间。

  新易盛300502 每股公积金5.88元

  华金证券分析师叶中正表示,新易盛成功开发了不同型号光模块产品超过2800种,10G以下光模块产品出货量居行业领先地位。产品获得中关康讯、东志科技、烽火通信、光迅科技等国内大客户广泛认可。

  封装工艺基础扎实,公司产品先后获得美国UL认证、FDA认证和FCC认证等。公司未来致力实现光芯片制造、光芯片封装、光器件封装、光模块刢造等全覆盖。另一方面,随着光通信网络超高频、超高速和超大容量发展,高速率光模块已成为光模块市场的发展驱动力,高速率光模块需求未来两年将维持高增长。

  柳州医药603368 每股公积金15.38元

  柳州医药今年5月曾实施10派6.00元(含税)的分红方案。西南证券分析师朱国广认为,公司着力打造供应链延伸服务,拟在广西15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施供应链延伸项目,目前已与区内20余家医疗机构签订供应链延伸服务战略合作协议。

  另一方面,医院供应链延伸服务项目的推进将提升公司与医疗机构的粘性,借本轮新标切换的契机,公司有望凭借与医疗机构的高粘性获得更高的市场份额。此外,柳州医药与医疗服务机构的良好关系亦将促使更多上游客户与公司建立密切合作关系,保障公司经营品种的齐全和药械供应的稳定充足。

  海顺新材 300501 每股公积金5.99元

  海顺新材今年5月曾实施过一次10派5元(含税)的分红方案,但公司仍然被分析人士当作是2016年有望实施高送转方案的标的股之一。东兴证券分析师林阳表示,公司的目标是实现行业整合,打造一站式知名药用耗材供应商。

  海顺新材公司作为细分行业龙头,有望凭借自身品牌、技术等优势获得行业未来成长红利,同时我们看好公司是当前国内较为分散的医药包材市场最有可能的行业整合者,未来有望逐渐提高市场份额,实现营收快速增长。

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发布时间:2019-01-20 08:35:22

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